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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 021.00 | 5 472.00 | 175 550.00 | 181 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 410.00 | 5 989.00 | 67 421.00 | 73 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 857.00 | 11 461.00 | 292 396.00 | 303 857.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 269 691.00 | | 269 691.00 | 269 691.00 |
CF Disponibilités | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 811.00 | | 320 811.00 | 320 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 668.00 | 11 461.00 | 613 207.00 | 624 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 363 543.00 | | | -2 363 543.00 |
DL TOTAL (I) | -1 563 543.00 | | | -1 563 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 475.00 | | | 323 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 801.00 | | | 427 801.00 |
EA Autres dettes | 1 306 749.00 | | | 1 306 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 081.00 | | | 2 058 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 207.00 | | | 613 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 670.00 | |
GE Autres charges | | | 270 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 363 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 363 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 545.00 | | | 2 373 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 363 543.00 | | | -2 363 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 475.00 | 323 475.00 | | 323 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 775.00 | 251 775.00 | | 251 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 262 092.00 | 262 092.00 | | 262 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 749.00 | 1 306 749.00 | | 1 306 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 804.00 | 310 378.00 | 49 426.00 | 359 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 079.00 | 2 058 079.00 | | 2 058 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |