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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 801.00 | 63 742.00 | 347 059.00 | 410 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 439.00 | 63 742.00 | 423 697.00 | 487 439.00 |
BT Marchandises | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BZ Autres créances | 1 549 846.00 | | 1 549 846.00 | 1 549 846.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 523.00 | | 1 598 523.00 | 1 598 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 962.00 | 63 742.00 | 2 022 219.00 | 2 085 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 136 457.00 | | | 4 136 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 232 067.00 | -2 363 543.00 | | -4 232 067.00 |
DL TOTAL (I) | 704 390.00 | -1 563 543.00 | | 704 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 198.00 | 118 670.00 | | 132 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 198.00 | 118 670.00 | | 132 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 646.00 | 323 475.00 | | 482 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 941.00 | 427 801.00 | | 702 941.00 |
EA Autres dettes | | 1 306 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 632.00 | 2 058 081.00 | | 1 185 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 219.00 | 613 207.00 | | 2 022 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 528.00 | |
GE Autres charges | | | 126 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 191 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 196 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 929.00 | 2.00 | | 35 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 929.00 | 2.00 | | 35 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 929.00 | -2.00 | | -35 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 702.00 | 10 002.00 | | 46 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 769.00 | 2 373 545.00 | | 4 278 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 232 067.00 | -2 363 543.00 | | -4 232 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 430.00 | | 180 198.00 | 254 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 430.00 | | 180 198.00 | 254 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460.00 | 52 281.00 | | 11 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | 52 281.00 | | 11 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 670.00 | 13 528.00 | | 118 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 645.00 | 482 645.00 | | 482 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 214.00 | 438 214.00 | | 438 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 366.00 | 228 366.00 | | 228 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
UX Autres créances clients | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 152 442.00 | 152 442.00 | | 152 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 311.00 | 1 364 311.00 | | 1 364 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 438.00 | 1 585 628.00 | 52 810.00 | 1 638 438.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 631.00 | 1 185 631.00 | | 1 185 631.00 |