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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 226.00 | 184 692.00 | 735 534.00 | 920 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 860.00 | 184 692.00 | 802 168.00 | 986 860.00 |
BT Marchandises | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
BZ Autres créances | 221 003.00 | | 221 003.00 | 221 003.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 886.00 | | 509 886.00 | 509 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 746.00 | 184 692.00 | 1 312 054.00 | 1 496 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 136 457.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 610.00 | | | -95 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 081 896.00 | -4 232 067.00 | | -5 081 896.00 |
DL TOTAL (I) | -4 377 507.00 | 704 390.00 | | -4 377 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 330.00 | 132 198.00 | | 156 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 330.00 | 132 198.00 | | 156 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 673.00 | 482 646.00 | | 780 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 677.00 | 702 941.00 | | 1 086 677.00 |
EA Autres dettes | 3 665 835.00 | | | 3 665 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 231.00 | 1 185 632.00 | | 5 533 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 054.00 | 2 022 219.00 | | 1 312 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 603.00 | | 642 603.00 | 642 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 603.00 | | 642 603.00 | 642 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 132.00 | |
GE Autres charges | | | 36 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 043 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 045 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 130.00 | 35 929.00 | | 36 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 130.00 | 35 929.00 | | 36 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 130.00 | -35 929.00 | | -36 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 392.00 | 46 702.00 | | 665 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 288.00 | 4 278 769.00 | | 5 747 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 081 896.00 | -4 232 067.00 | | -5 081 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 742.00 | 120 949.00 | | 63 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 742.00 | 120 949.00 | | 63 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 673.00 | 780 673.00 | | 780 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 121.00 | 649 121.00 | | 649 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 532.00 | 384 532.00 | | 384 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
UX Autres créances clients | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 135 231.00 | 135 231.00 | | 135 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 3 665 834.00 | 3 665 834.00 | | 3 665 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 681.00 | 426 004.00 | 60 677.00 | 486 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 228.00 | 5 533 228.00 | | 5 533 228.00 |