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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 2 247.00 | 6 728.00 | 8 976.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 557.00 | 12 523.00 | 41 034.00 | 53 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 540.00 | 1 639.00 | 9 901.00 | 11 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 373.00 | 16 410.00 | 172 963.00 | 189 373.00 |
BP En cours de production de services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BT Marchandises | 545 753.00 | 7 799.00 | 537 955.00 | 545 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 409.00 | | 163 409.00 | 163 409.00 |
BZ Autres créances | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
CF Disponibilités | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 992.00 | 7 799.00 | 827 194.00 | 834 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 365.00 | 24 208.00 | 1 000 157.00 | 1 024 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 495.00 | | | -24 495.00 |
DK Provisions réglementées | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 252.00 | | | 129 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 102.00 | | | 592 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 145.00 | | | 923 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 157.00 | | | 1 000 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 644.00 | | 1 972 644.00 | 1 972 644.00 |
FG Production vendue services | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 324.00 | | 2 128 324.00 | 2 128 324.00 |
FM Production stockée | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 995.00 | | | 2 148 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 490.00 | | | 2 173 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 495.00 | | | -24 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 410.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 163.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 506.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 305.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 191.00 | 22 685.00 | 49 506.00 | 72 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 102.00 | 592 102.00 | | 592 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 163 409.00 | 163 409.00 | | 163 409.00 |
VB T. V. A. | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 789.00 | 21 064.00 | 48 725.00 | 69 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VP Divers | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 049.00 | 246 749.00 | 15 300.00 | 262 049.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 894.00 | 695 663.00 | 98 231.00 | 793 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |