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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 5 239.00 | 3 737.00 | 8 976.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 749.00 | 26 451.00 | 34 298.00 | 60 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 046.00 | 9 528.00 | 55 518.00 | 65 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 220.00 | 41 218.00 | 209 002.00 | 250 220.00 |
BP En cours de production de services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 868 668.00 | 19 337.00 | 849 332.00 | 868 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 714.00 | | 197 714.00 | 197 714.00 |
BZ Autres créances | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 190.00 | 19 337.00 | 1 186 853.00 | 1 206 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 410.00 | 60 554.00 | 1 395 856.00 | 1 456 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 495.00 | | | -24 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 266.00 | -24 495.00 | | -9 266.00 |
DK Provisions réglementées | 2 152.00 | 1 506.00 | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 68 391.00 | 77 012.00 | | 68 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 836.00 | 69 831.00 | | 88 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 059.00 | 75 482.00 | | 76 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 009.00 | 129 252.00 | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 888.00 | 592 102.00 | | 1 078 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 715.00 | 36 250.00 | | 70 715.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 345.00 | 20 229.00 | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 464.00 | 923 145.00 | | 1 327 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 856.00 | 1 000 157.00 | | 1 395 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 874.00 | | | 1 213 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 388 052.00 | | 3 388 052.00 | 3 388 052.00 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 243 889.00 | | 243 889.00 | 243 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 133.00 | | 3 632 133.00 | 3 632 133.00 |
FM Production stockée | | | -76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 111.00 | 19 701.00 | | 29 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | 408.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | 1 506.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 1 506.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -1 506.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 577.00 | 2 148 995.00 | | 3 661 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 844.00 | 2 173 490.00 | | 3 670 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 266.00 | -24 495.00 | | -9 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 373.00 | 60 998.00 | | 189 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 250 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 125 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 097.00 | 60 848.00 | | 65 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | 150.00 | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 410.00 | 24 808.00 | | 16 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 2 992.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 163.00 | 21 816.00 | | 14 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 506.00 | 646.00 | | 1 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 799.00 | 11 538.00 | | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | 11 538.00 | | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 305.00 | 12 184.00 | | 9 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 838.00 | 11 391.00 | 55 447.00 | 66 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 888.00 | 1 078 888.00 | | 1 078 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 197 714.00 | 197 714.00 | | 197 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 600.00 | 11 466.00 | 53 134.00 | 64 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 819.00 | 334 369.00 | 15 450.00 | 349 819.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 455.00 | 1 213 874.00 | 108 581.00 | 1 322 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |