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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 231.00 | 745.00 | 8 976.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 622.00 | 43 678.00 | 26 944.00 | 70 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 887.00 | 40 363.00 | 137 524.00 | 177 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 935.00 | 92 272.00 | 280 663.00 | 372 935.00 |
BP En cours de production de services | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 908 946.00 | 52 535.00 | 856 410.00 | 908 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 519.00 | 104.00 | 205 415.00 | 205 519.00 |
BZ Autres créances | 61 342.00 | | 61 342.00 | 61 342.00 |
CF Disponibilités | 158 297.00 | | 158 297.00 | 158 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 212.00 | 52 640.00 | 1 321 573.00 | 1 374 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 147.00 | 144 911.00 | 1 602 235.00 | 1 747 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 761.00 | -24 495.00 | | -33 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | -9 266.00 | | 3 588.00 |
DK Provisions réglementées | 2 338.00 | 2 152.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 72 165.00 | 68 391.00 | | 72 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 078.00 | 88 836.00 | | 353 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 707.00 | 76 059.00 | | 477 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 954.00 | 5 009.00 | | 22 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 047.00 | 1 078 888.00 | | 480 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 304.00 | 70 715.00 | | 110 304.00 |
EA Autres dettes | 15 821.00 | 613.00 | | 15 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 160.00 | 7 345.00 | | 70 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 071.00 | 1 327 464.00 | | 1 530 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 235.00 | 1 395 856.00 | | 1 602 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 24 236.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 999 977.00 | 5 800.00 | 5 005 777.00 | 4 999 977.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 231 589.00 | | 231 589.00 | 231 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 604.00 | 5 800.00 | 5 237 404.00 | 5 231 604.00 |
FM Production stockée | | | 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 640.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | 646.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 696.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -696.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 061.00 | 3 661 577.00 | | 5 283 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 473.00 | 3 670 844.00 | | 5 279 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588.00 | -9 266.00 | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 220.00 | | 138 165.00 | 250 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 450.00 | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 450.00 | 372 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 795.00 | | 122 715.00 | 125 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 218.00 | 51 054.00 | | 41 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 2 992.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979.00 | 48 062.00 | | 35 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 152.00 | 602.00 | 416.00 | 2 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 337.00 | 52 536.00 | 19 337.00 | 19 337.00 |
6T Sur comptes clients | | 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 337.00 | 52 640.00 | 19 337.00 | 19 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 489.00 | 53 241.00 | 19 753.00 | 21 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 640.00 | 19 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 979.00 | 11 440.00 | 44 539.00 | 55 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 047.00 | 480 047.00 | | 480 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 205 269.00 | 205 269.00 | | 205 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 078.00 | 11 620.00 | 41 457.00 | 53 078.00 |
VI Groupe et associés | 421 728.00 | 421 728.00 | | 421 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 034.00 | 295 584.00 | 15 450.00 | 311 034.00 |
VW T.V.A. | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 117.00 | 1 421 121.00 | 85 996.00 | 1 507 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |