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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 626.00 | 263 807.00 | 8 819.00 | 272 626.00 |
AH Fonds commercial | 637 870.00 | 500 856.00 | 137 014.00 | 637 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 474.00 | 49 571.00 | 9 903.00 | 59 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 228.00 | 814 233.00 | 426 995.00 | 1 241 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 313.00 | 355.00 | 25 958.00 | 26 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 673.00 | 4 903.00 | 1 770.00 | 6 673.00 |
BT Marchandises | 1 569 977.00 | 135 112.00 | 1 434 865.00 | 1 569 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 359.00 | 5 139.00 | 891 220.00 | 896 359.00 |
BZ Autres créances | 462 879.00 | | 462 879.00 | 462 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CF Disponibilités | 161 917.00 | | 161 917.00 | 161 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 515.00 | 145 509.00 | 3 007 006.00 | 3 152 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 743.00 | 959 742.00 | 3 434 001.00 | 4 393 743.00 |
CU Autres participations | 191 246.00 | | 191 246.00 | 191 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 954 989.00 | 1 970 581.00 | | 954 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 370.00 | -1 015 592.00 | | -475 370.00 |
DK Provisions réglementées | 3 956.00 | 3 680.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 527 575.00 | 1 002 669.00 | | 527 575.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 73 000.00 | | 238 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 038.00 | 7 006.00 | | 7 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 038.00 | 80 006.00 | | 245 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 721.00 | 426 918.00 | | 342 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 125.00 | 1 093 123.00 | | 1 213 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 901.00 | 1 185 133.00 | | 820 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 387.00 | 282 200.00 | | 232 387.00 |
EA Autres dettes | 16 370.00 | 28 124.00 | | 16 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 388.00 | 3 015 499.00 | | 2 661 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 001.00 | 4 098 174.00 | | 3 434 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 685.00 | 321 527.00 | 2 490 211.00 | 2 168 685.00 |
FD Production vendue biens | 460.00 | 13 026.00 | 13 486.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 910.00 | 334 553.00 | 2 545 463.00 | 2 210 910.00 |
FM Production stockée | | | -71 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 341 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 683.00 | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914.00 | 1 144.00 | | 2 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 276.00 | 331 526.00 | | 165 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 420.00 | 333 352.00 | | 170 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 420.00 | 92 344.00 | | -170 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | -2 954.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 254.00 | 9 091 698.00 | | 2 704 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 624.00 | 10 107 290.00 | | 3 179 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 370.00 | -1 015 592.00 | | -475 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 838.00 | 11 304.00 | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 146.00 | 2 112.00 | 30.00 | 1 239 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 449.00 | 9 785.00 | | 804 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 312.00 | 8 351.00 | | 756 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 137.00 | 1 434.00 | | 48 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 680.00 | 276.00 | | 3 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 006.00 | 172 038.00 | 7 006.00 | 80 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 686.00 | 172 314.00 | 7 006.00 | 83 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213 126.00 | 1 213 126.00 | | 1 213 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 901.00 | 820 901.00 | | 820 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 388.00 | 232 388.00 | | 232 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 721.00 | 184 903.00 | 157 818.00 | 342 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369 883.00 | 1 369 883.00 | | 1 369 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 896.00 | 1 369 883.00 | 80 013.00 | 1 449 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 388.00 | 2 503 570.00 | 157 818.00 | 2 661 388.00 |