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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 626.00 | 267 252.00 | 5 374.00 | 272 626.00 |
AH Fonds commercial | 637 870.00 | 521 541.00 | 116 329.00 | 637 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 290.00 | 23 460.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 011.00 | 35 128.00 | 13 882.00 | 49 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 513.00 | | 235 513.00 | 235 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 240.00 | 824 212.00 | 646 029.00 | 1 470 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 845.00 | 9 163.00 | 8 682.00 | 17 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 429.00 | 7 122.00 | 25 307.00 | 32 429.00 |
BT Marchandises | 1 355 910.00 | 126 309.00 | 1 229 601.00 | 1 355 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 749.00 | 5 139.00 | 905 610.00 | 910 749.00 |
BZ Autres créances | 819 568.00 | | 819 568.00 | 819 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 286 860.00 | | 286 860.00 | 286 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 287.00 | 147 733.00 | 3 303 554.00 | 3 451 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 527.00 | 971 945.00 | 3 949 582.00 | 4 921 527.00 |
CU Autres participations | 191 246.00 | | 191 246.00 | 191 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 479 619.00 | 954 989.00 | | 479 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 140.00 | -475 370.00 | | -475 140.00 |
DK Provisions réglementées | 4 220.00 | 3 956.00 | | 4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 52 699.00 | 527 575.00 | | 52 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 238 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 822.00 | 7 038.00 | | 6 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 822.00 | 245 038.00 | | 6 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 035.00 | 342 721.00 | | 187 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 417.00 | 54 117.00 | | 55 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 654.00 | 820 900.00 | | 1 314 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 699.00 | 232 388.00 | | 255 699.00 |
EA Autres dettes | 2 077 255.00 | 1 175 379.00 | | 2 077 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 890 061.00 | 2 661 388.00 | | 3 890 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 582.00 | 3 434 001.00 | | 3 949 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 402 231.00 | 1 041 481.00 | 6 443 712.00 | 5 402 231.00 |
FD Production vendue biens | -58 901.00 | | -58 901.00 | -58 901.00 |
FG Production vendue services | 94 335.00 | 9 275.00 | 103 609.00 | 94 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 665.00 | 1 050 756.00 | 6 488 420.00 | 5 437 665.00 |
FM Production stockée | | | 25 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 978 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 138.00 | | | 238 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 038.00 | | | 242 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 130.00 | 2 230.00 | | 398 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795.00 | 2 914.00 | | 3 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | 165 276.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 328.00 | 170 420.00 | | 402 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 290.00 | -170 420.00 | | -160 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 300.00 | -54.00 | | -120 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 664.00 | 2 704 254.00 | | 7 149 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 805.00 | 3 179 624.00 | | 7 624 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 140.00 | -475 370.00 | | -475 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 228.00 | | 251 404.00 | 1 241 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 391.00 | 1 470 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 391.00 | 118 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 496.00 | | | 910 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 474.00 | | 80 954.00 | 59 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 259.00 | | 170 450.00 | 271 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 366.00 | 28 575.00 | 18 596.00 | 756 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 795.00 | 24 131.00 | | 706 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 571.00 | 4 444.00 | 18 596.00 | 49 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 956.00 | 402.00 | 138.00 | 3 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 038.00 | 6 822.00 | 245 038.00 | 245 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 370.00 | 142 594.00 | 140 370.00 | 140 370.00 |
6T Sur comptes clients | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 376.00 | 142 594.00 | 140 370.00 | 203 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 370.00 | 149 818.00 | 385 546.00 | 452 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 416.00 | 147 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | 238 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 654.00 | 1 314 654.00 | | 1 314 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 398.00 | 119 398.00 | | 119 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 513.00 | 235 513.00 | | 235 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 905 114.00 | 905 114.00 | | 905 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
VC Groupe et associés | 472 600.00 | 472 600.00 | | 472 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 751.00 | 118 531.00 | 50 220.00 | 168 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 077 255.00 | 2 077 255.00 | | 2 077 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 403.00 | | | 172 403.00 |
VP Divers | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 807.00 | 245 807.00 | | 245 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 744.00 | 1 990 744.00 | | 1 990 744.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 061.00 | 3 839 841.00 | 50 220.00 | 3 890 061.00 |