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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 626.00 | 269 803.00 | 2 823.00 | 272 626.00 |
AH Fonds commercial | 637 870.00 | 542 227.00 | 95 643.00 | 637 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 853.00 | 111 661.00 | 551 192.00 | 662 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 665.00 | 37 543.00 | 8 121.00 | 45 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 603.00 | 961 234.00 | 684 369.00 | 1 645 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 933.00 | 14 437.00 | 369 496.00 | 383 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 745.00 | 43 138.00 | 935 607.00 | 978 745.00 |
BT Marchandises | 392 382.00 | 25 912.00 | 366 470.00 | 392 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 353.00 | 5 139.00 | 1 147 214.00 | 1 152 353.00 |
BZ Autres créances | 510 181.00 | | 510 181.00 | 510 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 410 434.00 | | 410 434.00 | 410 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 869.00 | 88 626.00 | 3 759 242.00 | 3 847 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 472.00 | 1 049 860.00 | 4 443 611.00 | 5 493 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 479.00 | 479 619.00 | | 4 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 600.00 | -475 140.00 | | 503 600.00 |
DK Provisions réglementées | 3 736.00 | 4 220.00 | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 555 814.00 | 52 699.00 | | 555 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 112.00 | 6 822.00 | | 18 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 112.00 | 6 822.00 | | 18 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 912.00 | 187 035.00 | | 51 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 55 417.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 374.00 | 1 314 654.00 | | 3 000 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 012.00 | 255 699.00 | | 505 012.00 |
EA Autres dettes | 312 342.00 | 2 077 255.00 | | 312 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 685.00 | 3 890 061.00 | | 3 869 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 611.00 | 3 949 582.00 | | 4 443 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 362.00 | 449 283.00 | 3 452 646.00 | 3 003 362.00 |
FD Production vendue biens | 4 232 972.00 | 469 722.00 | 4 702 694.00 | 4 232 972.00 |
FG Production vendue services | 78 718.00 | 6 332.00 | 85 051.00 | 78 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 053.00 | 925 337.00 | 8 240 390.00 | 7 315 053.00 |
FM Production stockée | | | 946 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 477 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 112.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075 590.00 | 3 900.00 | | 1 075 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 818.00 | 238 138.00 | | 3 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 408.00 | 242 038.00 | | 1 079 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 398 130.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 547.00 | 3 795.00 | | 197 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 333.00 | 402.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 458.00 | 402 328.00 | | 202 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 950.00 | -160 290.00 | | 876 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 870.00 | -120 300.00 | | -120 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 797.00 | 7 149 664.00 | | 10 557 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 054 198.00 | 7 624 805.00 | | 10 054 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 600.00 | -475 140.00 | | 503 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 240.00 | | 654 589.00 | 1 470 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 854.00 | 26 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 275.00 | 433 951.00 | 1 645 603.00 | 45 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 275.00 | 7 097.00 | 708 518.00 | 45 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 496.00 | | | 910 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 036.00 | | 642 854.00 | 118 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 709.00 | | 11 735.00 | 441 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 345.00 | 137 819.00 | 796.00 | 766 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 926.00 | 23 236.00 | | 730 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 419.00 | 114 582.00 | 796.00 | 35 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 220.00 | 3 333.00 | 3 818.00 | 4 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 822.00 | 18 112.00 | 6 822.00 | 6 822.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 594.00 | 83 487.00 | 142 594.00 | 142 594.00 |
6T Sur comptes clients | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 600.00 | 83 487.00 | 142 594.00 | 205 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 643.00 | 104 932.00 | 153 234.00 | 216 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 599.00 | 149 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 333.00 | 3 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 374.00 | 3 000 374.00 | | 3 000 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 767.00 | 185 767.00 | | 185 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 755.00 | 256 755.00 | | 256 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 718.00 | 1 146 718.00 | | 1 146 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
VC Groupe et associés | 344 442.00 | 344 442.00 | | 344 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VI Groupe et associés | 271 132.00 | 271 132.00 | | 271 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 495.00 | | | 190 495.00 |
VP Divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 003.00 | 1 691 003.00 | | 1 691 003.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 685.00 | 3 869 685.00 | | 3 869 685.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |