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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 544.00 | 78 580.00 | 11 964.00 | 90 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 377.00 | 117 829.00 | 26 548.00 | 144 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 519.00 | 258 592.00 | 78 928.00 | 337 519.00 |
BT Marchandises | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
BZ Autres créances | 171 569.00 | | 171 569.00 | 171 569.00 |
CF Disponibilités | 155 802.00 | | 155 802.00 | 155 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 519.00 | | 401 519.00 | 401 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 038.00 | 258 592.00 | 480 447.00 | 739 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 89 816.00 | 78 922.00 | | 89 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 920.00 | 10 894.00 | | -4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 126 820.00 | 131 740.00 | | 126 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 323.00 | 22 709.00 | | 50 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 852.00 | 30 478.00 | | 17 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 297.00 | 89 324.00 | | 140 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 124.00 | 94 716.00 | | 101 124.00 |
EA Autres dettes | 44 031.00 | 36 630.00 | | 44 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 627.00 | 273 856.00 | | 353 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 447.00 | 405 596.00 | | 480 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 196.00 | 260 073.00 | | 342 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 753.00 | | 13 766.00 | 323 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 337.00 | | 13 766.00 | 283 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 785.00 | 19 806.00 | | 238 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 785.00 | 19 806.00 | | 238 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 323 753.00 | | 13 766.00 | 323 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 297.00 | 140 297.00 | | 140 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 323.00 | 38 892.00 | 11 431.00 | 50 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 759.00 | 194 759.00 | | 194 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 627.00 | 342 196.00 | 11 431.00 | 353 627.00 |