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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 63 103.00 | 62 367.00 | 736.00 | 63 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 768.00 | 92 194.00 | 48 574.00 | 140 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 022.00 | 147 074.00 | 104 948.00 | 252 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 459.00 | 301 636.00 | 294 824.00 | 596 459.00 |
BT Marchandises | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BZ Autres créances | 95 326.00 | | 95 326.00 | 95 326.00 |
CF Disponibilités | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 250.00 | 301 636.00 | 462 614.00 | 764 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
CU Autres participations | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 65 401.00 | 22 204.00 | | 65 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 794.00 | 43 198.00 | | -151 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
DL TOTAL (I) | 32 406.00 | 184 200.00 | | 32 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 513.00 | 20 994.00 | | 129 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 207.00 | 185 019.00 | | 210 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 488.00 | 86 483.00 | | 90 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 208.00 | 303 119.00 | | 430 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 614.00 | 487 319.00 | | 462 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 208.00 | 303 119.00 | | 430 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 800.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 855.00 | | 211 776.00 | 387 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 596 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 455 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 289.00 | | 111 776.00 | 347 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | 100 000.00 | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 306.00 | 17 329.00 | | 284 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 306.00 | 17 329.00 | | 284 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 207.00 | 210 207.00 | | 210 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 513.00 | 129 513.00 | | 129 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 208.00 | 430 208.00 | | 430 208.00 |