| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 63 103.00 | 62 275.00 | 828.00 | 63 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 879.00 | 88 583.00 | 4 295.00 | 92 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 307.00 | 133 448.00 | 57 859.00 | 191 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 855.00 | 284 306.00 | 103 549.00 | 387 855.00 |
BT Marchandises | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BZ Autres créances | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
CF Disponibilités | 191 340.00 | | 191 340.00 | 191 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 770.00 | | 383 770.00 | 383 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 625.00 | 284 306.00 | 487 319.00 | 771 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 204.00 | 84 897.00 | | 22 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 198.00 | -62 693.00 | | 43 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
DL TOTAL (I) | 184 200.00 | 64 127.00 | | 184 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 59.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 994.00 | 58 413.00 | | 20 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 623.00 | 3 158.00 | | 10 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 019.00 | 177 894.00 | | 185 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 483.00 | 72 426.00 | | 86 483.00 |
EA Autres dettes | | 87 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 119.00 | 399 836.00 | | 303 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 319.00 | 463 963.00 | | 487 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 119.00 | 399 836.00 | | 303 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 26 267.00 | | 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 305.00 | | 47 947.00 | 348 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 397.00 | 387 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | 347 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 739.00 | | 47 947.00 | 307 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 189.00 | 12 111.00 | 993.00 | 273 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 189.00 | 12 111.00 | 993.00 | 273 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 019.00 | 185 019.00 | | 185 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 680.00 | 123 680.00 | | 123 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 119.00 | 303 119.00 | | 303 119.00 |