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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 409.00 | 9 107.00 | 1 301.00 | 10 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
AP Constructions | 400 330.00 | 214 440.00 | 185 890.00 | 400 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 183.00 | 267 614.00 | 7 569.00 | 275 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 312.00 | 188 830.00 | 8 482.00 | 197 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 873.00 | 679 991.00 | 234 881.00 | 914 873.00 |
BT Marchandises | 420 844.00 | | 420 844.00 | 420 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 131.00 | 14 497.00 | 68 634.00 | 83 131.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 118.00 | 14 497.00 | 566 621.00 | 581 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 990.00 | 694 488.00 | 801 502.00 | 1 495 990.00 |
CU Autres participations | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 712 589.00 | 712 589.00 | | 712 589.00 |
DH Report à nouveau | -48 619.00 | -36 700.00 | | -48 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 868.00 | -11 919.00 | | -61 868.00 |
DL TOTAL (I) | 654 902.00 | 716 770.00 | | 654 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 7 000.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | 63 916.00 | | 80 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 398.00 | 48 092.00 | | 51 398.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 4 452.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 600.00 | 123 460.00 | | 146 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 502.00 | 840 231.00 | | 801 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 103.00 | | 662 103.00 | 662 103.00 |
FG Production vendue services | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 886.00 | | 714 886.00 | 714 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 363.00 | 781 445.00 | | 725 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 231.00 | 793 364.00 | | 787 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 868.00 | -11 919.00 | | -61 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 043.00 | 28 948.00 | | 651 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | 600.00 | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 535.00 | 28 349.00 | | 642 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 713.00 | 124 713.00 | | 124 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 763.00 | 124 713.00 | 50.00 | 124 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |