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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 4 762.00 | 702.00 | 5 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
AP Constructions | 187 948.00 | 102 566.00 | 85 382.00 | 187 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 003.00 | 211 816.00 | 17 187.00 | 229 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 174.00 | 53 779.00 | 1 394.00 | 55 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 228.00 | 372 923.00 | 136 305.00 | 509 228.00 |
BT Marchandises | 199 037.00 | | 199 037.00 | 199 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 149.00 | 14 497.00 | 48 652.00 | 63 149.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CF Disponibilités | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 386.00 | 14 497.00 | 353 889.00 | 368 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 614.00 | 387 420.00 | 490 194.00 | 877 614.00 |
CU Autres participations | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 712 589.00 | 712 589.00 | | 712 589.00 |
DH Report à nouveau | -110 488.00 | -48 619.00 | | -110 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 335.00 | -61 868.00 | | -290 335.00 |
DL TOTAL (I) | 364 568.00 | 654 902.00 | | 364 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 900.00 | 9 200.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 595.00 | 80 810.00 | | 42 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 175.00 | 51 398.00 | | 63 175.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 5 192.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 626.00 | 146 600.00 | | 125 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 194.00 | 801 502.00 | | 490 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 995.00 | | 586 995.00 | 586 995.00 |
FG Production vendue services | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 303.00 | | 641 303.00 | 641 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 267.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 227.00 | 267.00 | | 90 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 773.00 | -267.00 | | 9 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 894.00 | 725 363.00 | | 761 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 229.00 | 787 231.00 | | 1 052 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 335.00 | -61 868.00 | | -290 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 873.00 | | 19 824.00 | 914 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 469.00 | 509 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 945.00 | 7 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 524.00 | 472 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 825.00 | | 19 824.00 | 872 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 991.00 | 118 400.00 | 425 469.00 | 679 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 600.00 | 4 945.00 | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 884.00 | 117 801.00 | 420 524.00 | 670 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 107.00 | 600.00 | 4 945.00 | 9 107.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 670 884.00 | 117 801.00 | 420 524.00 | 670 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 991.00 | 118 400.00 | 425 469.00 | 679 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 991.00 | 118 400.00 | 425 469.00 | 679 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 798.00 | 113 748.00 | 50.00 | 113 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 726.00 | 111 726.00 | | 111 726.00 |