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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 4 956.00 | 508.00 | 5 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
AP Constructions | 189 952.00 | 114 486.00 | 75 466.00 | 189 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 780.00 | 218 643.00 | 28 137.00 | 246 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 618.00 | 56 587.00 | 23 031.00 | 79 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 453.00 | 394 672.00 | 158 781.00 | 553 453.00 |
BT Marchandises | 249 416.00 | | 249 416.00 | 249 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 730.00 | 16 723.00 | 58 007.00 | 74 730.00 |
BZ Autres créances | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CF Disponibilités | 159 821.00 | | 159 821.00 | 159 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 975.00 | 16 723.00 | 508 252.00 | 524 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 428.00 | 411 396.00 | 667 032.00 | 1 078 428.00 |
CU Autres participations | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 712 589.00 | 712 589.00 | | 712 589.00 |
DH Report à nouveau | -400 822.00 | -110 488.00 | | -400 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 329.00 | -290 335.00 | | 92 329.00 |
DL TOTAL (I) | 456 897.00 | 364 568.00 | | 456 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 445.00 | 13 900.00 | | 13 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 800.00 | 42 595.00 | | 117 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 411.00 | 63 175.00 | | 37 411.00 |
EA Autres dettes | 41 479.00 | 5 956.00 | | 41 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 135.00 | 125 626.00 | | 210 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 032.00 | 490 194.00 | | 667 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 979.00 | | 299 979.00 | 299 979.00 |
FG Production vendue services | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 493.00 | | 353 493.00 | 353 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 645.00 | 100 000.00 | | 8 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 668.00 | 60.00 | | 12 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 668.00 | 90 227.00 | | 12 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 023.00 | 9 773.00 | | -4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 212.00 | 761 894.00 | | 693 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 882.00 | 1 052 229.00 | | 600 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 329.00 | -290 335.00 | | 92 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 923.00 | 21 749.00 | | 372 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | 194.00 | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 161.00 | 21 555.00 | | 368 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 497.00 | 2 226.00 | | 14 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 497.00 | 2 226.00 | | 14 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 497.00 | 2 226.00 | | 14 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 788.00 | 115 738.00 | 50.00 | 115 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |