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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 212.00 | 238.00 | 451.00 |
AP Constructions | 83 177.00 | 22 578.00 | 60 600.00 | 83 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 304.00 | 76 749.00 | 46 555.00 | 123 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 727.00 | 144 075.00 | 48 652.00 | 192 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 978.00 | 243 614.00 | 168 365.00 | 411 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
CF Disponibilités | 136 081.00 | | 136 081.00 | 136 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 720.00 | | 233 720.00 | 233 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 698.00 | 243 614.00 | 402 084.00 | 645 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 298.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 077.00 | 54 534.00 | | 80 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | 54 245.00 | | 25 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 167.00 | 1 750.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 216 705.00 | 216 827.00 | | 216 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 108.00 | 89 797.00 | | 65 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 2 635.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 484.00 | 56 051.00 | | 54 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 641.00 | 57 298.00 | | 64 641.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 379.00 | 206 341.00 | | 185 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 084.00 | 423 168.00 | | 402 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 245.00 | 141 233.00 | | 145 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 792.00 | | 13 186.00 | 398 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 022.00 | | 13 186.00 | 386 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 895.00 | 43 719.00 | | 199 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 27.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 709.00 | 43 692.00 | | 199 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 108.00 | 24 974.00 | 40 134.00 | 65 108.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 543.00 | 57 243.00 | 12 300.00 | 69 543.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 379.00 | 145 245.00 | 40 134.00 | 185 379.00 |