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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 239.00 | 212.00 | 451.00 |
AP Constructions | 83 177.00 | 29 513.00 | 53 665.00 | 83 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 462.00 | 90 611.00 | 39 851.00 | 130 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 590.00 | 161 072.00 | 31 518.00 | 192 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 000.00 | 281 434.00 | 137 565.00 | 419 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BZ Autres créances | 108 530.00 | | 108 530.00 | 108 530.00 |
CF Disponibilités | 190 556.00 | | 190 556.00 | 190 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 087.00 | | 327 087.00 | 327 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 087.00 | 281 434.00 | 464 653.00 | 746 087.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 538.00 | 80 077.00 | | 95 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 514.00 | 25 462.00 | | 63 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583.00 | 1 167.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 269 636.00 | 216 705.00 | | 269 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 134.00 | 65 108.00 | | 90 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701.00 | 635.00 | | 11 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 976.00 | 54 484.00 | | 21 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 196.00 | 64 641.00 | | 70 196.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 017.00 | 185 379.00 | | 195 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 653.00 | 402 084.00 | | 464 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 155.00 | 145 245.00 | | 180 155.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 978.00 | | 10 947.00 | 411 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 926.00 | 419 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 926.00 | 406 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 208.00 | | 10 947.00 | 399 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 614.00 | 41 746.00 | 3 926.00 | 243 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 27.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 401.00 | 41 720.00 | 3 926.00 | 243 401.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 143.00 | 75 272.00 | 14 871.00 | 90 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VP Divers | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 406.00 | 115 106.00 | 12 300.00 | 127 406.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 526.00 | 179 655.00 | 14 871.00 | 194 526.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | 3 364.00 | | 3 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 949.00 | 11 569.00 | | 11 949.00 |
ST Autres comptes | 80 341.00 | 99 722.00 | | 80 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 792.00 | 53 339.00 | | 51 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 898.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 766.00 | 4 262.00 | | 4 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 895.00 | 116 555.00 | | 81 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 105.00 | 58 116.00 | | 46 105.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 082.00 | 164 629.00 | | 144 082.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |