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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 265.00 | 185.00 | 451.00 |
AP Constructions | 83 177.00 | 36 448.00 | 46 730.00 | 83 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 238.00 | 108 520.00 | 31 718.00 | 140 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 071.00 | 173 185.00 | 29 886.00 | 203 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 257.00 | 318 418.00 | 120 840.00 | 439 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BZ Autres créances | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
CF Disponibilités | 306 766.00 | | 306 766.00 | 306 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 379.00 | | 420 379.00 | 420 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 636.00 | 318 418.00 | 541 218.00 | 859 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 052.00 | 95 538.00 | | 139 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 235.00 | 63 514.00 | | 98 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 347 287.00 | 269 636.00 | | 347 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 871.00 | 90 134.00 | | 14 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 11 701.00 | | 7 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 715.00 | 21 976.00 | | 60 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 765.00 | 70 196.00 | | 110 765.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 931.00 | 195 017.00 | | 193 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 218.00 | 464 653.00 | | 541 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 931.00 | 180 155.00 | | 193 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 000.00 | | 20 257.00 | 419 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 229.00 | | 20 257.00 | 406 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 434.00 | 36 983.00 | | 281 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 27.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 195.00 | 36 957.00 | | 281 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 788.00 | 92 488.00 | 12 300.00 | 104 788.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 781.00 | 193 781.00 | | 193 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | 3 835.00 | | 4 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 634.00 | 11 949.00 | | 13 634.00 |
ST Autres comptes | 80 941.00 | 80 341.00 | | 80 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 961.00 | 51 792.00 | | 51 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 931.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 230.00 | 4 766.00 | | 5 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 346.00 | 81 895.00 | | 90 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 857.00 | 46 105.00 | | 54 857.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 536.00 | 144 082.00 | | 146 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |