| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 9 616.00 | 448.00 | 10 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 303.00 | 9 616.00 | 686.00 | 10 303.00 |
BT Marchandises | 115 253.00 | | 115 253.00 | 115 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 270.00 | 312 854.00 | 1 380 416.00 | 1 693 270.00 |
BZ Autres créances | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
CF Disponibilités | 426 198.00 | | 426 198.00 | 426 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 061.00 | 312 854.00 | 1 985 207.00 | 2 298 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 364.00 | 322 470.00 | 1 985 894.00 | 2 308 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 173.00 | | | 374 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 229.00 | 56 183.00 | | 58 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 926.00 | 212 046.00 | | 159 926.00 |
DL TOTAL (I) | 835 755.00 | 885 829.00 | | 835 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 978.00 | 1 491 186.00 | | 1 048 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 050.00 | 356 009.00 | | 80 050.00 |
EA Autres dettes | 21 108.00 | 33 162.00 | | 21 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 138.00 | 1 880 904.00 | | 1 150 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 894.00 | 2 766 734.00 | | 1 985 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 138.00 | 1 880 904.00 | | 1 150 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 545.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 641 864.00 | | 7 641 864.00 | 7 641 864.00 |
FD Production vendue biens | -17 590.00 | | -17 590.00 | -17 590.00 |
FG Production vendue services | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 847.00 | | 7 653 847.00 | 7 653 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 055 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 164.00 | 81 029.00 | | 63 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 742.00 | 7 793 056.00 | | 7 654 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 816.00 | 7 581 010.00 | | 7 494 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 926.00 | 212 046.00 | | 159 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 537.00 | | 766.00 | 9 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 537.00 | | 528.00 | 9 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 537.00 | 80.00 | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537.00 | 80.00 | | 9 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 979.00 | 1 048 979.00 | | 1 048 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 271.00 | 1 319 097.00 | 374 171.00 | 1 693 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 847.00 | 1 382 435.00 | 374 411.00 | 1 756 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 139.00 | 1 150 139.00 | | 1 150 139.00 |