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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 9 722.00 | 343.00 | 10 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 303.00 | 9 722.00 | 581.00 | 10 303.00 |
BT Marchandises | 141 722.00 | | 141 722.00 | 141 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 338.00 | 312 854.00 | 1 108 484.00 | 1 421 338.00 |
BZ Autres créances | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CF Disponibilités | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 212.00 | 312 854.00 | 1 425 358.00 | 1 738 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 515.00 | 322 576.00 | 1 425 939.00 | 1 748 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 173.00 | | | 374 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 759 926.00 | 600 000.00 | | 759 926.00 |
DH Report à nouveau | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 455.00 | 159 926.00 | | 142 455.00 |
DL TOTAL (I) | 978 211.00 | 835 755.00 | | 978 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 069.00 | 1 048 978.00 | | 327 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 354.00 | 80 050.00 | | 105 354.00 |
EA Autres dettes | 15 303.00 | 21 108.00 | | 15 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 728.00 | 1 150 138.00 | | 447 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 939.00 | 1 985 894.00 | | 1 425 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 728.00 | 1 150 138.00 | | 447 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 851 030.00 | | 5 851 030.00 | 5 851 030.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 264.00 | | 5 874 264.00 | 5 874 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 430 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 369.00 | 63 164.00 | | 56 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 749.00 | 7 654 742.00 | | 5 895 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 293.00 | 7 494 816.00 | | 5 753 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 455.00 | 159 926.00 | | 142 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 617.00 | 106.00 | | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 617.00 | 106.00 | | 9 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 070.00 | 327 070.00 | | 327 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 338.00 | 1 047 165.00 | 374 173.00 | 1 421 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 985.00 | 1 094 574.00 | 374 411.00 | 1 468 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 728.00 | 447 728.00 | | 447 728.00 |