| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 9 828.00 | 237.00 | 10 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 303.00 | 9 828.00 | 475.00 | 10 303.00 |
BT Marchandises | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733 503.00 | 312 854.00 | 3 420 649.00 | 3 733 503.00 |
BZ Autres créances | 215 013.00 | | 215 013.00 | 215 013.00 |
CF Disponibilités | 338 637.00 | | 338 637.00 | 338 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 292.00 | 312 854.00 | 4 020 438.00 | 4 333 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 595.00 | 322 682.00 | 4 020 913.00 | 4 343 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 173.00 | | | 374 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 902 382.00 | 759 926.00 | | 902 382.00 |
DH Report à nouveau | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 903.00 | 142 456.00 | | 326 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 114.00 | 978 211.00 | | 1 305 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 948.00 | 327 070.00 | | 2 342 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 039.00 | 105 355.00 | | 309 039.00 |
EA Autres dettes | 63 812.00 | 15 304.00 | | 63 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 799.00 | 447 728.00 | | 2 715 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 913.00 | 1 425 939.00 | | 4 020 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 059 697.00 | | 9 059 697.00 | 9 059 697.00 |
FD Production vendue biens | -19 828.00 | | -19 828.00 | -19 828.00 |
FG Production vendue services | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 075 703.00 | | 9 075 703.00 | 9 075 703.00 |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 078 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 229 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 762.00 | 56 369.00 | | 118 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 078 059.00 | 5 895 749.00 | | 9 078 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751 156.00 | 5 753 294.00 | | 8 751 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 903.00 | 142 456.00 | | 326 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 722.00 | 106.00 | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | 106.00 | | 9 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 948.00 | 2 342 948.00 | | 2 342 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 359 330.00 | 3 359 330.00 | | 3 359 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 173.00 | | 374 173.00 | 374 173.00 |
VB T. V. A. | 153 421.00 | 153 421.00 | | 153 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 368.00 | 3 574 957.00 | 374 411.00 | 3 949 368.00 |
VW T.V.A. | 200 006.00 | 200 006.00 | | 200 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 799.00 | 2 715 799.00 | | 2 715 799.00 |