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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 1 942.00 | 3 758.00 | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 967.00 | 39 593.00 | 24 374.00 | 63 967.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 240.00 | 41 534.00 | 28 706.00 | 70 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 885.00 | 11 740.00 | -4 855.00 | 6 885.00 |
060 Stock marchandises | 314 404.00 | | 314 404.00 | 314 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 983.00 | 627.00 | 102 356.00 | 102 983.00 |
072 Créances – Autres | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
084 Disponibilités | 102 476.00 | | 102 476.00 | 102 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 644.00 | 12 367.00 | 531 276.00 | 543 644.00 |
110 Total général Actif | 613 884.00 | 53 901.00 | 559 982.00 | 613 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 864 975.00 | | | 864 975.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110.00 | | | 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 828.00 | | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 915 264.00 | | | 915 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823 056.00 | | | 823 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115 726.00 | | | -115 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
252 Charges sociales | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 916 435.00 | | | 916 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 293 487.00 | | | 293 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 019.00 | | | 176 019.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |