| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 969.00 | | 233 969.00 | 233 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 005.00 | 251 963.00 | 2 042.00 | 254 005.00 |
AP Constructions | 210 330.00 | 139 934.00 | 70 395.00 | 210 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 785.00 | 150 307.00 | 144 478.00 | 294 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 582.00 | 444 106.00 | 265 475.00 | 709 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 526.00 | 994 096.00 | 1 759 431.00 | 2 753 526.00 |
BT Marchandises | 4 350 964.00 | 119 975.00 | 4 230 988.00 | 4 350 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 074.00 | 248 792.00 | 2 829 281.00 | 3 078 074.00 |
BZ Autres créances | 221 355.00 | | 221 355.00 | 221 355.00 |
CF Disponibilités | 2 441 895.00 | | 2 441 895.00 | 2 441 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 414.00 | | 148 414.00 | 148 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 302 594.00 | 368 768.00 | 9 933 826.00 | 10 302 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 056 121.00 | 1 362 863.00 | 11 693 257.00 | 13 056 121.00 |
CU Autres participations | 945 378.00 | 7 785.00 | 937 593.00 | 945 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 603 724.00 | 4 495 329.00 | | 3 603 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 055.00 | 1 208 395.00 | | 1 810 055.00 |
DK Provisions réglementées | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 7 517 044.00 | 6 803 724.00 | | 7 517 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 227.00 | 243 961.00 | | 825 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 994.00 | 46 380.00 | | 1 069 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 037.00 | 1 035 377.00 | | 1 339 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 905.00 | 609 726.00 | | 900 905.00 |
EA Autres dettes | 41 051.00 | 17 196.00 | | 41 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 213.00 | 1 951 504.00 | | 4 176 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 693 257.00 | 8 755 228.00 | | 11 693 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 851.00 | 2 573.00 | | 5 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 069 994.00 | | | 1 069 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 627 511.00 | 2 381 764.00 | 26 009 275.00 | 23 627 511.00 |
FG Production vendue services | 677 386.00 | 41 325.00 | 718 711.00 | 677 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 304 897.00 | 2 423 089.00 | 26 727 986.00 | 24 304 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 905 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 469 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 361.00 | |
GE Autres charges | | | 46 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 456 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 593 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 645.00 | 18 177.00 | | 30 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 940.00 | 17 250.00 | | 21 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 585.00 | 35 427.00 | | 52 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 9 928.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 274.00 | 697.00 | | 32 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 071.00 | 10 625.00 | | 36 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 514.00 | 24 802.00 | | 16 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 081.00 | 462 480.00 | | 800 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 155 485.00 | 24 255 729.00 | | 27 155 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 345 430.00 | 23 047 334.00 | | 25 345 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 055.00 | 1 208 395.00 | | 1 810 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 636.00 | | 1 005 790.00 | 1 810 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 900.00 | 2 753 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 900.00 | 1 214 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 974.00 | | | 487 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 647.00 | | 143 949.00 | 1 133 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 014.00 | | 861 841.00 | 189 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 148.00 | 145 788.00 | 30 626.00 | 871 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 821.00 | 4 143.00 | | 247 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 327.00 | 141 646.00 | 30 626.00 | 623 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 265.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 115 448.00 | 119 975.00 | 115 448.00 | 115 448.00 |
6T Sur comptes clients | 207 736.00 | 90 386.00 | 49 329.00 | 207 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 034.00 | 215 296.00 | 164 777.00 | 326 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 034.00 | 218 561.00 | 164 777.00 | 326 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 361.00 | 164 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 935.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 037.00 | 1 339 037.00 | | 1 339 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 235.00 | 161 235.00 | | 161 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 065.00 | 182 065.00 | | 182 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 388.00 | 290 388.00 | | 290 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 074.00 | 3 078 074.00 | | 3 078 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VC Groupe et associés | 146 427.00 | 146 427.00 | | 146 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 376.00 | 165 907.00 | 497 205.00 | 819 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 994.00 | 1 069 994.00 | | 1 069 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 486.00 | | | 172 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 414.00 | 148 414.00 | | 148 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 320.00 | 3 447 843.00 | 105 477.00 | 3 553 320.00 |
VW T.V.A. | 202 489.00 | 202 489.00 | | 202 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 213.00 | 3 522 744.00 | 497 205.00 | 4 176 213.00 |