| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 969.00 | | 233 969.00 | 233 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 584.00 | 255 349.00 | 66 235.00 | 321 584.00 |
AP Constructions | 211 372.00 | 176 319.00 | 35 053.00 | 211 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 249.00 | 251 836.00 | 158 414.00 | 410 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 189.00 | 591 513.00 | 460 676.00 | 1 052 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 086.00 | 1 282 802.00 | 2 016 284.00 | 3 299 086.00 |
BT Marchandises | 4 823 272.00 | 262 516.00 | 4 560 756.00 | 4 823 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 302.00 | | 262 302.00 | 262 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 374.00 | 107 880.00 | 3 540 494.00 | 3 648 374.00 |
BZ Autres créances | 338 355.00 | | 338 355.00 | 338 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 140.00 | 94 860.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 889 843.00 | | 2 889 843.00 | 2 889 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 765.00 | | 138 765.00 | 138 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 200 911.00 | 375 536.00 | 11 825 375.00 | 12 200 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 499 997.00 | 1 658 338.00 | 13 841 659.00 | 15 499 997.00 |
CU Autres participations | 945 034.00 | 7 785.00 | 937 249.00 | 945 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 521 421.00 | 1 000 000.00 | | 1 521 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 979 571.00 | | | 4 979 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 000 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 15 344.00 | 5 163 779.00 | | 15 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 402.00 | 1 751 565.00 | | 2 449 402.00 |
DK Provisions réglementées | 96 826.00 | 7 618.00 | | 96 826.00 |
DL TOTAL (I) | 9 162 564.00 | 9 022 962.00 | | 9 162 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 904.00 | 1 144 006.00 | | 583 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 749.00 | 262 001.00 | | 908 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 069.00 | -407.00 | | -2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 111.00 | 1 371 535.00 | | 2 148 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 266.00 | 656 294.00 | | 1 006 266.00 |
EA Autres dettes | 32 634.00 | 24 131.00 | | 32 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 095.00 | 3 463 560.00 | | 4 679 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 841 659.00 | 12 486 522.00 | | 13 841 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 908 749.00 | | | 908 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 299 363.00 | 2 287 086.00 | 31 586 450.00 | 29 299 363.00 |
FD Production vendue biens | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FG Production vendue services | 669 308.00 | 35 706.00 | 705 014.00 | 669 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 969 251.00 | 2 322 793.00 | 32 292 043.00 | 29 969 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 441 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 116 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 105 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 336 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 963.00 | 22 733.00 | | 10 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 52 200.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 129.00 | 74 933.00 | | 17 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 2 069.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 32 511.00 | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 208.00 | 4 353.00 | | 89 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 970.00 | 38 933.00 | | 89 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 841.00 | 35 999.00 | | -72 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974 700.00 | 691 891.00 | | 974 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 684 932.00 | 25 903 518.00 | | 32 684 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 235 529.00 | 24 151 953.00 | | 30 235 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 402.00 | 1 751 565.00 | | 2 449 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 768.00 | | 394 660.00 | 1 350 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 136.00 | 181 171.00 | 9 290.00 | 1 103 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 321.00 | 10 028.00 | | 245 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 815.00 | 171 144.00 | 9 290.00 | 857 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 618.00 | 89 208.00 | | 7 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 931.00 | 262 516.00 | 99 931.00 | 99 931.00 |
6T Sur comptes clients | 103 875.00 | 17 714.00 | 13 709.00 | 103 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 591.00 | 285 370.00 | 113 640.00 | 211 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 209.00 | 374 578.00 | 113 640.00 | 219 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 230.00 | 113 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 111.00 | 2 148 111.00 | | 2 148 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 802.00 | 144 802.00 | | 144 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 152.00 | 203 152.00 | | 203 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 030.00 | 318 030.00 | | 318 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 374.00 | | | 3 648 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VC Groupe et associés | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 237.00 | 146 576.00 | 428 661.00 | 575 237.00 |
VI Groupe et associés | 905 249.00 | 905 249.00 | | 905 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 379.00 | | | 563 379.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 137.00 | | | 224 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 765.00 | | | 138 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 182.00 | 4 125 494.00 | 124 688.00 | 4 250 182.00 |
VW T.V.A. | 272 408.00 | 272 408.00 | | 272 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 165.00 | 4 252 504.00 | 428 661.00 | 4 681 165.00 |