| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 969.00 | | 233 969.00 | 233 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 696.00 | 245 321.00 | 375.00 | 245 696.00 |
AP Constructions | 210 330.00 | 158 911.00 | 51 419.00 | 210 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 154.00 | 197 614.00 | 136 540.00 | 334 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 436.00 | 501 289.00 | 243 147.00 | 744 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
AX Avances et acomptes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 689.00 | 1 110 921.00 | 1 780 768.00 | 2 891 689.00 |
BT Marchandises | 4 086 898.00 | 99 931.00 | 3 986 967.00 | 4 086 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 323.00 | | 153 323.00 | 153 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 642.00 | 103 875.00 | 2 663 768.00 | 2 767 642.00 |
BZ Autres créances | 450 405.00 | | 450 405.00 | 450 405.00 |
CF Disponibilités | 3 364 693.00 | | 3 364 693.00 | 3 364 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 909 559.00 | 203 806.00 | 10 705 754.00 | 10 909 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 801 249.00 | 1 314 727.00 | 12 486 522.00 | 13 801 249.00 |
CU Autres participations | 945 378.00 | 7 785.00 | 937 593.00 | 945 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 163 779.00 | 3 603 724.00 | | 5 163 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 565.00 | 1 810 055.00 | | 1 751 565.00 |
DK Provisions réglementées | 7 618.00 | 3 265.00 | | 7 618.00 |
DL TOTAL (I) | 9 022 962.00 | 7 517 044.00 | | 9 022 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 006.00 | 825 227.00 | | 1 144 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 001.00 | 1 069 994.00 | | 262 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -407.00 | | | -407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 535.00 | 1 339 037.00 | | 1 371 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 294.00 | 900 905.00 | | 656 294.00 |
EA Autres dettes | 24 131.00 | 41 051.00 | | 24 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 560.00 | 4 176 213.00 | | 3 463 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 486 522.00 | 11 693 257.00 | | 12 486 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 817.00 | 3 522 744.00 | | 2 890 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 294.00 | 5 851.00 | | 5 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 642 179.00 | 1 983 556.00 | 24 625 735.00 | 22 642 179.00 |
FG Production vendue services | 587 489.00 | 98 020.00 | 685 508.00 | 587 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 229 668.00 | 2 081 575.00 | 25 311 243.00 | 23 229 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 653 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 807 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 549.00 | |
GE Autres charges | | | 131 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 359 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 733.00 | 30 645.00 | | 22 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 200.00 | 21 940.00 | | 52 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 933.00 | 52 585.00 | | 74 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 532.00 | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 511.00 | 32 274.00 | | 32 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 353.00 | 3 265.00 | | 4 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 933.00 | 36 071.00 | | 38 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 999.00 | 16 514.00 | | 35 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 891.00 | 800 081.00 | | 691 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 903 518.00 | 27 155 485.00 | | 25 903 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 151 953.00 | 25 345 430.00 | | 24 151 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 565.00 | 1 810 055.00 | | 1 751 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 526.00 | | 197 683.00 | 2 753 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 520.00 | 2 891 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 309.00 | 479 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 211.00 | 1 350 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 974.00 | | | 487 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 696.00 | | 187 283.00 | 1 214 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 855.00 | | 10 400.00 | 1 050 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 311.00 | 143 834.00 | 27 009.00 | 986 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 963.00 | 1 667.00 | 8 309.00 | 251 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 347.00 | 142 167.00 | 18 700.00 | 734 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 263.00 | 4 353.00 | | 3 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 975.00 | 99 931.00 | 119 975.00 | 119 975.00 |
6T Sur comptes clients | 248 792.00 | 20 617.00 | 165 535.00 | 248 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 553.00 | 120 549.00 | 285 511.00 | 376 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 818.00 | 124 902.00 | 285 511.00 | 379 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 549.00 | 285 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 535.00 | 1 371 535.00 | | 1 371 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 725.00 | 256 725.00 | | 256 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 642.00 | 2 767 642.00 | | 2 767 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VC Groupe et associés | 205 739.00 | 205 739.00 | | 205 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 711.00 | 565 562.00 | 573 150.00 | 1 138 711.00 |
VI Groupe et associés | 258 501.00 | 258 501.00 | | 258 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VP Divers | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 523.00 | 3 304 645.00 | 115 877.00 | 3 420 523.00 |
VW T.V.A. | 242 570.00 | 242 570.00 | | 242 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 967.00 | 2 890 817.00 | 573 150.00 | 3 463 967.00 |