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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 951 887.00 | 1 567 200.00 | 384 687.00 | 1 951 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 847.00 | 1 567 200.00 | 561 646.00 | 2 128 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 107.00 | | 872 107.00 | 872 107.00 |
BZ Autres créances | 533 386.00 | | 533 386.00 | 533 386.00 |
CF Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 220.00 | | 1 409 220.00 | 1 409 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 066.00 | 1 567 200.00 | 1 970 866.00 | 3 538 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 800.00 | | | 681 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
DG Autres réserves | 626 044.00 | | | 626 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 069.00 | | | 180 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 093.00 | | | 1 556 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 015.00 | | | 207 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 403.00 | | | 177 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 773.00 | | | 414 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 866.00 | | | 1 970 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -207 758.00 | | | -207 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 083.00 | 47 117.00 | | 1 520 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 083.00 | 47 117.00 | | 1 520 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 405 493.00 | 1 405 493.00 | | 1 405 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 493.00 | 1 405 493.00 | | 1 405 493.00 |