| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 951 887.00 | 1 614 318.00 | 337 570.00 | 1 951 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 847.00 | 1 614 318.00 | 663 529.00 | 2 277 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 009.00 | | 1 208 009.00 | 1 208 009.00 |
BZ Autres créances | 1 192 078.00 | | 1 192 078.00 | 1 192 078.00 |
CF Disponibilités | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 506.00 | | 2 737 506.00 | 2 737 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 353.00 | 1 614 318.00 | 3 401 035.00 | 5 015 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 800.00 | | | 681 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
DG Autres réserves | 806 113.00 | | | 806 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 443.00 | | | 1 758 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 706.00 | | | 285 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 932.00 | | | 280 932.00 |
EA Autres dettes | 1 069 735.00 | | | 1 069 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 592.00 | | | 1 642 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 035.00 | | | 3 401 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 886.00 | | | 1 356 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 200.00 | 47 117.00 | | 1 567 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 200.00 | 47 117.00 | | 1 567 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 706.00 | | 285 706.00 | 285 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 932.00 | 280 932.00 | | 280 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 735.00 | 1 069 735.00 | | 1 069 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404 058.00 | 2 404 058.00 | | 2 404 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 058.00 | 2 404 058.00 | | 2 404 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 592.00 | 1 356 886.00 | 285 706.00 | 1 642 592.00 |