| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AP Constructions | 724 668.00 | 478 765.00 | 245 903.00 | 724 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 416.00 | 79 737.00 | 16 679.00 | 96 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 559.00 | 1 439 652.00 | 207 907.00 | 1 647 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 778.00 | 2 041 558.00 | 534 220.00 | 2 575 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 586.00 | 15 846.00 | 61 740.00 | 77 586.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 370.00 | 15 846.00 | 89 524.00 | 105 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 148.00 | 2 057 404.00 | 623 744.00 | 2 681 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 51 131.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 776.00 | | | -99 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 886.00 | -150 906.00 | | -120 886.00 |
DL TOTAL (I) | -183 161.00 | -62 275.00 | | -183 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 333.00 | 122 410.00 | | 25 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 667.00 | | |
EA Autres dettes | 781 572.00 | 611 938.00 | | 781 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 905.00 | 750 782.00 | | 806 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 744.00 | 688 507.00 | | 623 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 485.00 | | 247 485.00 | 247 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 485.00 | | 247 485.00 | 247 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 279.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 000.00 | 266 507.00 | | 248 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 886.00 | 417 413.00 | | 368 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 886.00 | -150 906.00 | | -120 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 568.00 | | 8 210.00 | 2 567 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 433.00 | | 8 210.00 | 2 460 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 649.00 | 34 908.00 | | 2 006 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 246.00 | 34 908.00 | | 1 963 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 575.00 | 12 279.00 | | 3 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575.00 | 12 279.00 | | 3 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575.00 | 12 279.00 | 8.00 | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
UX Autres créances clients | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VI Groupe et associés | 781 572.00 | 781 572.00 | | 781 572.00 |
VP Divers | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 249.00 | 91 517.00 | 63 732.00 | 155 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 905.00 | 806 905.00 | | 806 905.00 |