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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 724 667.00 | 493 761.00 | 230 906.00 | 724 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210.00 | 2 441.00 | 5 768.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 611.00 | 236 817.00 | 149 794.00 | 386 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 219.00 | 733 019.00 | 450 199.00 | 1 183 219.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 318.00 | 733 020.00 | 519 298.00 | 1 252 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -491 899.00 | -220 661.00 | | -491 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 130.00 | -271 239.00 | | -112 130.00 |
DL TOTAL (I) | -566 529.00 | -454 400.00 | | -566 529.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 177 377.00 | | 13 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 768.00 | 63 857.00 | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 1 066 056.00 | 884 960.00 | | 1 066 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 828.00 | 1 126 194.00 | | 1 085 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 298.00 | 694 874.00 | | 519 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 828.00 | 7 272.00 | | 1 085 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
FG Production vendue services | 216 587.00 | | 216 587.00 | 216 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 378.00 | | 262 378.00 | 262 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 646.00 | 2 114 904.00 | | 306 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 776.00 | 2 386 143.00 | | 418 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 130.00 | -271 239.00 | | -112 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 142.00 | 1 018 142.00 | | 1 018 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 829.00 | 69 098.00 | 63 732.00 | 132 829.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 828.00 | 1 085 828.00 | | 1 085 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |