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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AP Constructions | 724 668.00 | 486 250.00 | 238 418.00 | 724 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 416.00 | 82 692.00 | 13 724.00 | 96 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 419.00 | 1 465 674.00 | 206 745.00 | 1 672 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 638.00 | 2 078 020.00 | 522 618.00 | 2 600 638.00 |
BT Marchandises | 42 953.00 | 7 472.00 | 35 481.00 | 42 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 128.00 | 6 767.00 | 26 360.00 | 33 128.00 |
BZ Autres créances | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
CF Disponibilités | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 495.00 | 14 239.00 | 172 256.00 | 186 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 133.00 | 2 092 259.00 | 694 874.00 | 2 787 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -220 661.00 | -99 776.00 | | -220 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 239.00 | -120 886.00 | | -271 239.00 |
DL TOTAL (I) | -454 400.00 | -183 161.00 | | -454 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 377.00 | 25 333.00 | | 177 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
EA Autres dettes | 877 688.00 | 781 572.00 | | 877 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 194.00 | 806 905.00 | | 1 126 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 874.00 | 623 744.00 | | 694 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 518.00 | | 1 892 518.00 | 1 892 518.00 |
FG Production vendue services | 161 753.00 | | 161 753.00 | 161 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 271.00 | | 2 054 271.00 | 2 054 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 472.00 | |
GE Autres charges | | | 18 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 903.00 | 248 000.00 | | 2 114 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 142.00 | 368 886.00 | | 2 386 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 239.00 | -120 886.00 | | -271 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 778.00 | | 24 860.00 | 2 575 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 643.00 | | 24 860.00 | 2 468 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 558.00 | 36 462.00 | | 2 041 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 154.00 | 36 462.00 | | 1 998 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 079.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 472.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 846.00 | | 9 079.00 | 15 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 846.00 | 7 472.00 | 9 079.00 | 15 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 846.00 | 30 551.00 | 9 079.00 | 15 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 377.00 | 177 377.00 | | 177 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
UX Autres créances clients | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VI Groupe et associés | 877 688.00 | 877 688.00 | | 877 688.00 |
VP Divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 459.00 | 138 728.00 | 63 732.00 | 202 459.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 194.00 | 1 126 194.00 | | 1 126 194.00 |