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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 2 811.00 | 2 369.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474.00 | 2 083.00 | 3 391.00 | 5 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 349.00 | 68 992.00 | 16 356.00 | 85 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 959.00 | 75 489.00 | 25 470.00 | 100 959.00 |
BT Marchandises | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 327 431.00 | | 327 431.00 | 327 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 757.00 | | 366 757.00 | 366 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 717.00 | 75 489.00 | 392 228.00 | 467 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 254 956.00 | 203 594.00 | | 254 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 376.00 | 51 361.00 | | 60 376.00 |
DL TOTAL (I) | 340 632.00 | 280 256.00 | | 340 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 190.00 | 8 021.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 17 185.00 | | 15 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 960.00 | 20 055.00 | | 29 960.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 1 260.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 596.00 | 46 521.00 | | 51 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 228.00 | 326 777.00 | | 392 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 506.00 | | 6 453.00 | 94 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 369.00 | | 6 453.00 | 84 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 552.00 | 6 937.00 | | 68 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 1 727.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 865.00 | 5 211.00 | | 65 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 190.00 | 3 866.00 | 324.00 | 4 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532.00 | 9 178.00 | 3 354.00 | 12 532.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 596.00 | 51 272.00 | 324.00 | 51 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
ST Autres comptes | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |