| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 4 537.00 | 643.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 387.00 | 3 507.00 | 6 880.00 | 10 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 865.00 | 56 524.00 | 157 341.00 | 213 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 388.00 | 66 171.00 | 168 217.00 | 234 388.00 |
BT Marchandises | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 377 688.00 | | 377 688.00 | 377 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 543.00 | | 433 543.00 | 433 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 931.00 | 66 171.00 | 601 760.00 | 667 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 315 332.00 | 254 956.00 | | 315 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 408.00 | 60 376.00 | | 44 408.00 |
DL TOTAL (I) | 385 040.00 | 340 632.00 | | 385 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 459.00 | 4 190.00 | | 155 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 728.00 | 15 984.00 | | 35 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 921.00 | 29 960.00 | | 23 921.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 463.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 720.00 | 51 596.00 | | 216 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 760.00 | 392 228.00 | | 601 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 959.00 | | 165 098.00 | 100 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 669.00 | 234 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 669.00 | 224 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 823.00 | | 165 098.00 | 90 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 489.00 | 22 351.00 | 31 669.00 | 75 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 1 727.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 075.00 | 20 624.00 | 31 669.00 | 71 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 459.00 | 23 097.00 | 92 562.00 | 155 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 398.00 | 15 045.00 | 3 354.00 | 18 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 720.00 | 84 358.00 | 92 562.00 | 216 720.00 |