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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 387.00 | 5 062.00 | 5 325.00 | 10 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 255.00 | 79 919.00 | 183 336.00 | 263 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 778.00 | 91 764.00 | 192 014.00 | 283 778.00 |
BT Marchandises | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 501 939.00 | | 501 939.00 | 501 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 099.00 | | 566 099.00 | 566 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 878.00 | 91 764.00 | 758 113.00 | 849 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 359 740.00 | 315 332.00 | | 359 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 125.00 | 44 408.00 | | 130 125.00 |
DL TOTAL (I) | 515 165.00 | 385 040.00 | | 515 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 169.00 | 155 459.00 | | 177 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 35 728.00 | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 563.00 | 23 921.00 | | 63 563.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 1 613.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 949.00 | 216 720.00 | | 242 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 113.00 | 601 760.00 | | 758 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 171.00 | 25 593.00 | | 66 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 643.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 031.00 | 24 950.00 | | 60 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 169.00 | 29 840.00 | 121 415.00 | 177 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 022.00 | 16 669.00 | 3 354.00 | 20 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 949.00 | 95 619.00 | 121 415.00 | 242 949.00 |