| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 368.00 | 3 730.00 | 1 700 638.00 | 1 704 368.00 |
BZ Autres créances | 273 255.00 | 20 346.00 | 252 909.00 | 273 255.00 |
CF Disponibilités | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 886.00 | 20 346.00 | 272 540.00 | 292 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 254.00 | 24 076.00 | 1 973 178.00 | 1 997 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 702 034.00 | 3 730.00 | 1 698 304.00 | 1 702 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 814.00 | 1 632 012.00 | | 1 673 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 216.00 | 345 803.00 | | 247 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 471.00 | 1 978 254.00 | | 1 921 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 005.00 | 109 783.00 | | 29 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 252.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 343.00 | 2 951.00 | | 19 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 708.00 | 115 986.00 | | 51 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 178.00 | 2 094 240.00 | | 1 973 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 664.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | 529.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 612.00 | 66 030.00 | | 65 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 844.00 | 416 334.00 | | 318 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 628.00 | 70 531.00 | | 71 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 216.00 | 345 803.00 | | 247 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 034.00 | | 2 561.00 | 1 702 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 1 704 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 1 704 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 034.00 | | 2 561.00 | 1 702 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 795.00 | | 176 795.00 | 176 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 255.00 | 273 255.00 | | 273 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 384.00 | 273 255.00 | 179 129.00 | 452 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |