| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 666 482.00 | 3 730.00 | 1 662 752.00 | 1 666 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 339.00 | 3 730.00 | 1 664 609.00 | 1 668 339.00 |
BZ Autres créances | 387 035.00 | 19 142.00 | 367 892.00 | 387 035.00 |
CF Disponibilités | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 951.00 | 19 142.00 | 394 808.00 | 413 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 289.00 | 22 872.00 | 2 059 417.00 | 2 082 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 301.00 | 1 846 171.00 | | 1 840 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 984.00 | 98 130.00 | | 177 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 725.00 | 1 944 741.00 | | 2 018 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 33 593.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 462.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 251.00 | 22 746.00 | | 32 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 692.00 | 59 801.00 | | 40 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 417.00 | 2 004 542.00 | | 2 059 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | -137.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 207.00 | 16 348.00 | | 58 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 667.00 | 118 730.00 | | 239 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 683.00 | 20 599.00 | | 61 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 984.00 | 98 130.00 | | 177 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 482.00 | | 3 969.00 | 1 706 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 113.00 | 1 668 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 113.00 | 1 668 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 482.00 | | 3 969.00 | 1 706 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 243.00 | | 141 243.00 | 141 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 035.00 | 387 035.00 | | 387 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 284.00 | 387 185.00 | 143 100.00 | 530 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |