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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 704 368.00 | 3 730.00 | 1 700 638.00 | 1 704 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 482.00 | 3 730.00 | 1 702 752.00 | 1 706 482.00 |
BZ Autres créances | 287 905.00 | 20 483.00 | 267 422.00 | 287 905.00 |
CF Disponibilités | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 273.00 | 20 483.00 | 301 790.00 | 322 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 755.00 | 24 213.00 | 2 004 542.00 | 2 028 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 171.00 | 1 673 814.00 | | 1 846 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 130.00 | 247 216.00 | | 98 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 741.00 | 1 921 471.00 | | 1 944 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 593.00 | 29 005.00 | | 33 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 360.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 746.00 | 19 343.00 | | 22 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 801.00 | 51 708.00 | | 59 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 542.00 | 1 973 178.00 | | 2 004 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 708.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -708.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 65 612.00 | | 16 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 730.00 | 318 844.00 | | 118 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599.00 | 71 628.00 | | 20 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 130.00 | 247 216.00 | | 98 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 368.00 | | 4 447.00 | 1 704 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 1 706 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 1 706 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 368.00 | | 4 447.00 | 1 704 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 129.00 | | 179 129.00 | 179 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 905.00 | 287 905.00 | | 287 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 148.00 | 287 905.00 | 181 243.00 | 469 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |