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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 7 211.00 | 1 639.00 | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 133 387.00 | 54 229.00 | 79 158.00 | 133 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 498.00 | 45 234.00 | 3 264.00 | 48 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 219.00 | 200 957.00 | 188 263.00 | 389 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 125.00 | 307 631.00 | 365 494.00 | 673 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 475.00 | 627.00 | 69 848.00 | 70 475.00 |
BZ Autres créances | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CF Disponibilités | 174 584.00 | | 174 584.00 | 174 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 126.00 | 627.00 | 289 499.00 | 290 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 364.00 | 308 258.00 | 675 106.00 | 983 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329 424.00 | 271 529.00 | | 329 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 380.00 | 100 165.00 | | 68 380.00 |
DL TOTAL (I) | 406 054.00 | 379 944.00 | | 406 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 777.00 | 88 962.00 | | 131 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 88.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | 37 947.00 | | 46 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 144.00 | 91 631.00 | | 82 144.00 |
EA Autres dettes | 8 417.00 | 6 484.00 | | 8 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 052.00 | 225 111.00 | | 269 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 106.00 | 605 055.00 | | 675 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 949.00 | 166 852.00 | | 188 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 211.00 | | 99 683.00 | 584 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 769.00 | 673 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 769.00 | 571 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 190.00 | | 99 683.00 | 482 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 914.00 | 53 638.00 | 6 921.00 | 260 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 927.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 630.00 | 52 711.00 | 6 921.00 | 254 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | | | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 777.00 | 51 674.00 | 80 103.00 | 131 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
VW T.V.A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 052.00 | 188 949.00 | 80 103.00 | 269 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 168.00 | 7 736.00 | | 10 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | 7 286.00 | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 203 076.00 | 212 078.00 | | 203 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 157.00 | 57 790.00 | | 64 157.00 |
YT Sous‐traitance | 4 757.00 | 890.00 | | 4 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | 2 195.00 | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 397.00 | 9 931.00 | | 12 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 264.00 | 154 106.00 | | 164 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 994.00 | 56 500.00 | | 54 994.00 |
ZE Dividendes | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 753.00 | 278 044.00 | | 277 753.00 |