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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 622.00 | 228.00 | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 136 194.00 | 69 410.00 | 66 784.00 | 136 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 134.00 | 47 796.00 | 1 338.00 | 49 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 778.00 | 330 903.00 | 230 874.00 | 561 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 128.00 | 456 732.00 | 397 397.00 | 854 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 691.00 | 3 591.00 | 92 100.00 | 95 691.00 |
BZ Autres créances | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CF Disponibilités | 467 860.00 | | 467 860.00 | 467 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 655.00 | 3 591.00 | 622 064.00 | 625 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 783.00 | 460 323.00 | 1 019 461.00 | 1 479 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 250.00 | 7 500.00 | | 383 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | 355 534.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 550.00 | 95 306.00 | | 59 550.00 |
DL TOTAL (I) | 443 640.00 | 459 091.00 | | 443 640.00 |
DP Provisions pour risques | 167 559.00 | | | 167 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 559.00 | | | 167 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 950.00 | 256 603.00 | | 231 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 103.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 51 662.00 | | 58 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 138.00 | 102 957.00 | | 105 138.00 |
EA Autres dettes | 12 673.00 | 8 903.00 | | 12 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 261.00 | 420 228.00 | | 408 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 461.00 | 879 318.00 | | 1 019 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 338.00 | 231 377.00 | | 250 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 432.00 | | 129 515.00 | 732 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 819.00 | 854 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 819.00 | 747 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 411.00 | | 124 513.00 | 630 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | | 5 002.00 | 4 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 016.00 | 92 534.00 | 7 819.00 | 372 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 672.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 066.00 | 91 862.00 | 7 819.00 | 364 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 167 555.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 150.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 797.00 | 9 717.00 | | 12 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 701.00 | 13 247.00 | | 17 701.00 |
ST Autres comptes | 215 662.00 | 187 317.00 | | 215 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 797.00 | 65 993.00 | | 65 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 427.00 | 33 520.00 | | 12 427.00 |
YT Sous‐traitance | 1 922.00 | 2 762.00 | | 1 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 642.00 | 4 588.00 | | 4 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 439.00 | 14 305.00 | | 17 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 664.00 | 171 673.00 | | 205 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 513.00 | 52 749.00 | | 60 513.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 082.00 | 269 319.00 | | 301 082.00 |