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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 377.00 | 27 916.00 | 3 461.00 | 31 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 058.00 | 47 416.00 | 7 642.00 | 55 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 035.00 | | 113 035.00 | 113 035.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CF Disponibilités | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 680.00 | | 210 680.00 | 210 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 738.00 | 47 416.00 | 218 321.00 | 265 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 729.00 | 74 515.00 | | 57 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 973.00 | -15 985.00 | | 14 973.00 |
DL TOTAL (I) | 81 502.00 | 67 329.00 | | 81 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 270.00 | 14 558.00 | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 16 400.00 | | 24 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 224.00 | 82 629.00 | | 90 224.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 744.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 819.00 | 114 331.00 | | 136 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 321.00 | 181 660.00 | | 218 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 789.00 | | 639 789.00 | 639 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 789.00 | | 639 789.00 | 639 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 25 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 1 953.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 1 953.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | -1 953.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 966.00 | 623 575.00 | | 665 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 993.00 | 639 560.00 | | 650 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 973.00 | -15 985.00 | | 14 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 867.00 | 1 934.00 | 11 384.00 | 56 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 896.00 | | 1 396.00 | 20 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 971.00 | 1 934.00 | 9 988.00 | 35 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 812.00 | 132 631.00 | 4 181.00 | 136 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |