| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 236.00 | 33 561.00 | 5 675.00 | 39 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 917.00 | 53 061.00 | 9 856.00 | 62 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 227.00 | | 126 227.00 | 126 227.00 |
BZ Autres créances | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 247.00 | | 206 247.00 | 206 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 164.00 | 53 061.00 | 216 103.00 | 269 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 337.00 | 71 902.00 | | 90 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 421.00 | 18 434.00 | | -39 421.00 |
DL TOTAL (I) | 59 716.00 | 99 137.00 | | 59 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 419.00 | 23 738.00 | | 36 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 822.00 | 20 164.00 | | 47 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 189.00 | 86 216.00 | | 66 189.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 2 941.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 387.00 | 133 060.00 | | 156 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 103.00 | 232 197.00 | | 216 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 783.00 | | 598 783.00 | 598 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 783.00 | | 598 783.00 | 598 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 20 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 505.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 505.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -505.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 886.00 | 657 981.00 | | 618 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 307.00 | 639 547.00 | | 658 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 421.00 | 18 434.00 | | -39 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 814.00 | 3 247.00 | | 49 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 314.00 | 3 247.00 | | 30 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 433.00 | 187 433.00 | | 187 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 614.00 | 187 433.00 | 4 181.00 | 191 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 387.00 | 156 387.00 | | 156 387.00 |