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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 167.00 | 30 314.00 | 4 853.00 | 35 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 848.00 | 49 814.00 | 9 034.00 | 58 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 563.00 | | 126 563.00 | 126 563.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CF Disponibilités | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 163.00 | | 223 163.00 | 223 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 011.00 | 49 814.00 | 232 197.00 | 282 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 902.00 | 57 729.00 | | 71 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 434.00 | 14 973.00 | | 18 434.00 |
DL TOTAL (I) | 99 137.00 | 81 502.00 | | 99 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 738.00 | 20 270.00 | | 23 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 24 591.00 | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 216.00 | 90 224.00 | | 86 216.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 1 734.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 060.00 | 136 819.00 | | 133 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 197.00 | 218 321.00 | | 232 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 477.00 | | 625 477.00 | 625 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 477.00 | | 625 477.00 | 625 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 28 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 276.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 1 294.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 2 876.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 981.00 | 665 966.00 | | 657 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 547.00 | 650 993.00 | | 639 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 434.00 | 14 973.00 | | 18 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 416.00 | 2 398.00 | | 47 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 916.00 | 2 398.00 | | 27 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 107.00 | 142 107.00 | | 142 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 287.00 | 142 107.00 | 4 181.00 | 146 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |