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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 990.00 | 377 948.00 | 265 042.00 | 642 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 466.00 | 377 948.00 | 277 518.00 | 655 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 642 990.00 | 377 948.00 | 265 042.00 | 642 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 078.00 | 313 887.00 | | 229 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 153.00 | -84 809.00 | | -163 153.00 |
DL TOTAL (I) | 74 724.00 | 237 878.00 | | 74 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 697.00 | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 946.00 | 152 221.00 | | 157 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 8 328.00 | | 6 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 139.00 | 29 715.00 | | 37 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 794.00 | 190 961.00 | | 202 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 518.00 | 428 839.00 | | 277 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 1 541.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 8 928.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 3 359.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 3 359.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | 5 569.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 203.00 | 184 447.00 | | 129 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 356.00 | 269 256.00 | | 292 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 153.00 | -84 809.00 | | -163 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 946.00 | 12 158.00 | 145 788.00 | 157 946.00 |
UX Autres créances clients | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 794.00 | 57 006.00 | 145 788.00 | 202 794.00 |