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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 990.00 | 642 000.00 | 990.00 | 642 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
BZ Autres créances | 143 371.00 | | 143 371.00 | 143 371.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 433.00 | | 209 433.00 | 209 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 423.00 | 642 000.00 | 210 423.00 | 852 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 642 990.00 | 642 000.00 | 990.00 | 642 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 924.00 | 229 078.00 | | 65 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 244.00 | -163 153.00 | | -58 244.00 |
DL TOTAL (I) | 16 481.00 | 74 724.00 | | 16 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 656.00 | 983.00 | | 130 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 157 946.00 | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 6 726.00 | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 424.00 | 37 139.00 | | 40 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 942.00 | 202 794.00 | | 193 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 423.00 | 277 518.00 | | 210 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 263.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 204.00 | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | 204.00 | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 919.00 | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 919.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | -715.00 | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 5 042.00 | | 9 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 687.00 | 129 203.00 | | 290 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 931.00 | 292 356.00 | | 348 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 244.00 | -163 153.00 | | -58 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
UX Autres créances clients | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 468.00 | 206 468.00 | | 206 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 942.00 | 63 942.00 | | 193 942.00 |