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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 990.00 | 642 000.00 | 990.00 | 642 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 559.00 | 38 799.00 | 7 760.00 | 46 559.00 |
BZ Autres créances | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CF Disponibilités | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 584.00 | 38 799.00 | 128 785.00 | 167 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 574.00 | 680 799.00 | 129 775.00 | 810 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 642 990.00 | 642 000.00 | 990.00 | 642 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 681.00 | 65 924.00 | | 7 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 218.00 | -58 244.00 | | -104 218.00 |
DL TOTAL (I) | -87 737.00 | 16 481.00 | | -87 737.00 |
DP Provisions pour risques | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 656.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 6 362.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 16 500.00 | | 25 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 557.00 | 40 424.00 | | 44 557.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 899.00 | 193 942.00 | | 201 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 775.00 | 210 423.00 | | 129 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 613.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 278.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 278.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 670.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 509.00 | 290 687.00 | | 13 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 727.00 | 348 931.00 | | 117 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 218.00 | -58 244.00 | | -104 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 990.00 | | | 642 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 990.00 | | | 642 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 078.00 | 135 078.00 | | 135 078.00 |