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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 044.00 | 1 456.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 459.00 | 8 213.00 | 3 246.00 | 11 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 837.00 | 13 257.00 | 28 580.00 | 41 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 337.00 | | 126 337.00 | 126 337.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 507.00 | | 153 507.00 | 153 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 344.00 | 13 257.00 | 182 087.00 | 195 344.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
DH Report à nouveau | -24 532.00 | | | -24 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 875.00 | -24 532.00 | | 10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 10 327.00 | -548.00 | | 10 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 149.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 432.00 | 13 128.00 | | 10 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 846.00 | 24 922.00 | | 34 846.00 |
EA Autres dettes | 26 385.00 | 75 906.00 | | 26 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 760.00 | 114 279.00 | | 171 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 087.00 | 113 731.00 | | 182 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 760.00 | 114 279.00 | | 171 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 929.00 | 18 592.00 | | 24 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 125.00 | 55 627.00 | | 56 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 2 223.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 2 223.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | -423.00 | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 400.00 | 334 142.00 | | 392 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 525.00 | 358 674.00 | | 381 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 875.00 | -24 532.00 | | 10 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 126 337.00 | 126 337.00 | | 126 337.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VC Groupe et associés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 532.00 | 138 404.00 | 10 128.00 | 148 532.00 |
VW T.V.A. | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |