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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 416.00 | 2 806.00 | 12 610.00 | 15 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 795.00 | 9 306.00 | 51 489.00 | 60 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
CF Disponibilités | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 671.00 | | 203 671.00 | 203 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 466.00 | 9 306.00 | 255 160.00 | 264 466.00 |
CU Autres participations | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
DH Report à nouveau | -18 914.00 | -13 657.00 | | -18 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 753.00 | -5 257.00 | | 74 753.00 |
DL TOTAL (I) | 79 823.00 | 5 070.00 | | 79 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 305.00 | 73 750.00 | | 75 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 097.00 | 5 097.00 | | 15 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 910.00 | 11 639.00 | | 39 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 024.00 | 16 432.00 | | 20 024.00 |
EA Autres dettes | | 26 385.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 337.00 | 133 303.00 | | 175 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 160.00 | 138 373.00 | | 255 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 322.00 | 133 303.00 | | 109 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 487.00 | 22 026.00 | | 17 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 239.00 | 66 571.00 | | 57 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 733.00 | 2 300.00 | | 154 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 733.00 | 2 300.00 | | 154 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 5 998.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 570.00 | 1 980.00 | | 14 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 033.00 | 7 978.00 | | 15 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 700.00 | -5 678.00 | | 139 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 718.00 | 374 330.00 | | 455 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 965.00 | 379 587.00 | | 380 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 753.00 | -5 257.00 | | 74 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 794.00 | | 34 255.00 | 43 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 38 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 255.00 | 60 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 255.00 | 15 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 415.00 | | 9 255.00 | 13 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 879.00 | | 25 000.00 | 23 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425.00 | 3 566.00 | 2 685.00 | 8 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 3 566.00 | 2 685.00 | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VC Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 305.00 | 9 290.00 | 66 015.00 | 75 305.00 |
VI Groupe et associés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 870.00 | 69 742.00 | 10 128.00 | 79 870.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 337.00 | 109 322.00 | 66 015.00 | 175 337.00 |