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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 415.00 | 1 925.00 | 11 490.00 | 13 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 694.00 | 8 425.00 | 36 269.00 | 44 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CF Disponibilités | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 104.00 | | 102 104.00 | 102 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 798.00 | 8 425.00 | 138 373.00 | 146 798.00 |
CU Autres participations | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
DH Report à nouveau | -13 657.00 | -24 532.00 | | -13 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 257.00 | 10 875.00 | | -5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070.00 | 10 327.00 | | 5 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097.00 | 97.00 | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 10 432.00 | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 432.00 | 34 846.00 | | 16 432.00 |
EA Autres dettes | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 303.00 | 171 760.00 | | 133 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 373.00 | 182 087.00 | | 138 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 303.00 | 171 760.00 | | 133 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 026.00 | 24 929.00 | | 22 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 571.00 | 56 125.00 | | 66 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 998.00 | 2 115.00 | | 5 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 978.00 | 2 115.00 | | 7 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | -2 115.00 | | -5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 330.00 | 392 400.00 | | 374 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 587.00 | 381 525.00 | | 379 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 257.00 | 10 875.00 | | -5 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 837.00 | | 14 316.00 | 41 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 459.00 | 44 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 459.00 | 13 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 459.00 | | 13 415.00 | 11 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 878.00 | | 901.00 | 23 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 257.00 | 4 647.00 | 9 479.00 | 13 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 1 456.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | 3 191.00 | 9 479.00 | 8 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VC Groupe et associés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 145.00 | 14 117.00 | 11 028.00 | 25 145.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |