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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 792.00 | 254 815.00 | 121 977.00 | 376 792.00 |
AH Fonds commercial | 372 696.00 | | 372 696.00 | 372 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 681.00 | 333 221.00 | 40 460.00 | 373 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 373.00 | 690 935.00 | 264 437.00 | 955 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 090.00 | 1 278 972.00 | 1 530 117.00 | 2 809 090.00 |
BT Marchandises | 241 975.00 | 21 991.00 | 219 983.00 | 241 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 014.00 | 10 038.00 | 2 003 976.00 | 2 014 014.00 |
BZ Autres créances | 309 369.00 | | 309 369.00 | 309 369.00 |
CF Disponibilités | 494 586.00 | | 494 586.00 | 494 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 506.00 | 32 030.00 | 3 086 476.00 | 3 118 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 597.00 | 1 311 003.00 | 4 616 594.00 | 5 927 597.00 |
CU Autres participations | 667 849.00 | | 667 849.00 | 667 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 669 086.00 | 513 347.00 | | 669 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 678.00 | 556 239.00 | | 383 678.00 |
DK Provisions réglementées | 25 160.00 | 16 750.00 | | 25 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 925.00 | 1 416 337.00 | | 1 407 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 576.00 | 364 513.00 | | 425 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 292.00 | 363 306.00 | | 695 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 533.00 | 672 460.00 | | 626 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 610.00 | 912 512.00 | | 858 610.00 |
EA Autres dettes | 43 170.00 | 192 982.00 | | 43 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 485.00 | 535 856.00 | | 559 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 668.00 | 3 041 632.00 | | 3 208 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 594.00 | 4 457 970.00 | | 4 616 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 266 648.00 | | 3 266 648.00 | 3 266 648.00 |
FG Production vendue services | 6 149 721.00 | | 6 149 721.00 | 6 149 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 416 370.00 | | 9 416 370.00 | 9 416 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 570 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 851.00 | 6 673.00 | | 11 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 851.00 | 6 673.00 | | 11 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 18 831.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 055.00 | 28 509.00 | | 9 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 796.00 | -21 836.00 | | 2 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 903.00 | 157 072.00 | | 95 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 655.00 | 253 180.00 | | 131 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 098.00 | 9 095 175.00 | | 9 584 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 420.00 | 8 538 936.00 | | 9 200 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 678.00 | 556 239.00 | | 383 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 776.00 | | 416 593.00 | 2 514 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 577.00 | 715 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 279.00 | 2 809 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 913.00 | 749 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 789.00 | 1 344 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 084.00 | | 84 318.00 | 716 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 599.00 | | 286 208.00 | 1 116 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 093.00 | | 46 068.00 | 682 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 481.00 | 236 194.00 | 109 702.00 | 1 152 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 281.00 | 100 447.00 | 50 913.00 | 205 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 200.00 | 135 747.00 | 58 789.00 | 947 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 751.00 | 8 410.00 | | 16 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 098.00 | 21 992.00 | 61 098.00 | 61 098.00 |
6T Sur comptes clients | 33 074.00 | 2 798.00 | 25 834.00 | 33 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 173.00 | 24 790.00 | 86 933.00 | 94 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 924.00 | 33 200.00 | 86 933.00 | 110 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 533.00 | 626 533.00 | | 626 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 143.00 | 383 143.00 | | 383 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 989.00 | 261 989.00 | | 261 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 485.00 | 559 485.00 | | 559 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 339.00 | 2 005 339.00 | | 2 005 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VC Groupe et associés | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 802.00 | 148 724.00 | 276 078.00 | 424 802.00 |
VI Groupe et associés | 625 026.00 | 625 026.00 | | 625 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 907.00 | 2 380 327.00 | 47 580.00 | 2 427 907.00 |
VW T.V.A. | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 669.00 | 2 932 591.00 | 276 078.00 | 3 208 669.00 |