| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 905.00 | 423 341.00 | 120 564.00 | 543 905.00 |
AH Fonds commercial | 372 696.00 | | 372 696.00 | 372 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 314.00 | 358 226.00 | 22 087.00 | 380 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 545.00 | 519 309.00 | 272 235.00 | 791 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 190.00 | 1 300 876.00 | 1 510 313.00 | 2 811 190.00 |
BT Marchandises | 360 689.00 | 42 880.00 | 317 809.00 | 360 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 147.00 | 21 700.00 | 1 613 446.00 | 1 635 147.00 |
BZ Autres créances | 330 558.00 | | 330 558.00 | 330 558.00 |
CF Disponibilités | 856 101.00 | | 856 101.00 | 856 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 435.00 | | 215 435.00 | 215 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 933.00 | 64 581.00 | 3 333 352.00 | 3 397 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 123.00 | 1 365 458.00 | 4 843 665.00 | 6 209 123.00 |
CU Autres participations | 667 849.00 | | 667 849.00 | 667 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 890 752.00 | 797 764.00 | | 890 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 252.00 | 593 988.00 | | 554 252.00 |
DK Provisions réglementées | 42 003.00 | 33 593.00 | | 42 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 009.00 | 1 755 346.00 | | 1 817 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 841.00 | 276 916.00 | | 127 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 269.00 | 224 790.00 | | 213 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 327.00 | 693 502.00 | | 871 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 224.00 | 1 103 385.00 | | 956 224.00 |
EA Autres dettes | 17 964.00 | 60 354.00 | | 17 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 028.00 | 635 835.00 | | 840 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 655.00 | 2 994 784.00 | | 3 026 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 665.00 | 4 750 130.00 | | 4 843 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455 156.00 | | 3 455 156.00 | 3 455 156.00 |
FG Production vendue services | 7 606 516.00 | | 7 606 516.00 | 7 606 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 061 672.00 | | 11 061 672.00 | 11 061 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 478 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 2 036.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2 211.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 187.00 | | 1 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 410.00 | 8 433.00 | | 8 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | 8 620.00 | | 10 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 366.00 | -6 409.00 | | -10 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 407.00 | 190 334.00 | | 126 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 008.00 | 269 499.00 | | 156 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 327 969.00 | 9 834 331.00 | | 11 327 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 773 716.00 | 9 240 343.00 | | 10 773 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 252.00 | 593 988.00 | | 554 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 110.00 | | 238 973.00 | 2 621 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 722 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 893.00 | 2 811 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 843.00 | 1 171 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 439.00 | | 62 163.00 | 854 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 887.00 | | 175 816.00 | 1 044 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 784.00 | | 995.00 | 721 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 242.00 | 210 534.00 | 45 899.00 | 1 136 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 712.00 | 80 629.00 | | 342 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 530.00 | 129 905.00 | 45 899.00 | 793 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 594.00 | 8 410.00 | | 33 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 741.00 | 42 881.00 | 39 741.00 | 39 741.00 |
6T Sur comptes clients | 10 991.00 | 16 483.00 | 5 773.00 | 10 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 732.00 | 59 363.00 | 45 514.00 | 50 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 326.00 | 67 773.00 | 45 514.00 | 84 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 363.00 | 45 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 328.00 | 871 328.00 | | 871 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 672.00 | 436 672.00 | | 436 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 398.00 | 308 398.00 | | 308 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 029.00 | 840 029.00 | | 840 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 202.00 | 1 628 202.00 | | 1 628 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VB T. V. A. | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
VC Groupe et associés | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 706.00 | 87 447.00 | 39 259.00 | 126 706.00 |
VI Groupe et associés | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
VP Divers | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 436.00 | 215 436.00 | | 215 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 867.00 | 2 181 142.00 | 54 725.00 | 2 235 867.00 |
VW T.V.A. | 168 472.00 | 168 472.00 | | 168 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 656.00 | 2 987 397.00 | 39 259.00 | 3 026 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |