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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 743.00 | 342 712.00 | 139 031.00 | 481 743.00 |
AH Fonds commercial | 372 696.00 | | 372 696.00 | 372 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 110.00 | 332 817.00 | 24 293.00 | 357 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 777.00 | 460 714.00 | 227 064.00 | 687 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 110.00 | 1 136 242.00 | 1 484 868.00 | 2 621 110.00 |
BT Marchandises | 268 123.00 | 39 741.00 | 228 383.00 | 268 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 312.00 | 10 991.00 | 1 909 321.00 | 1 920 312.00 |
BZ Autres créances | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
CF Disponibilités | 816 378.00 | | 816 378.00 | 816 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 372.00 | | 120 372.00 | 120 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 994.00 | 50 732.00 | 3 265 262.00 | 3 315 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 104.00 | 1 186 974.00 | 4 750 131.00 | 5 937 104.00 |
CU Autres participations | 667 850.00 | | 667 850.00 | 667 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 797 765.00 | 669 087.00 | | 797 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 988.00 | 383 678.00 | | 593 988.00 |
DK Provisions réglementées | 33 594.00 | 25 161.00 | | 33 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 347.00 | 1 407 925.00 | | 1 755 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 917.00 | 425 577.00 | | 276 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 790.00 | 695 292.00 | | 224 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 502.00 | 626 533.00 | | 693 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 384.00 | 858 611.00 | | 1 103 384.00 |
EA Autres dettes | 60 354.00 | 43 170.00 | | 60 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 835.00 | 559 485.00 | | 635 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 784.00 | 3 208 669.00 | | 2 994 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 131.00 | 4 616 594.00 | | 4 750 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 922.00 | | 2 850 922.00 | 2 850 922.00 |
FG Production vendue services | 6 888 387.00 | | 6 888 387.00 | 6 888 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 739 309.00 | | 9 739 309.00 | 9 739 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 830 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 880.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | 11 852.00 | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | 11 852.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 645.00 | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 433.00 | 8 410.00 | | 8 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 621.00 | 9 055.00 | | 8 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 409.00 | 2 797.00 | | -6 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 334.00 | 95 903.00 | | 190 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 499.00 | 131 655.00 | | 269 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 332.00 | 9 584 099.00 | | 9 834 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 240 344.00 | 9 200 421.00 | | 9 240 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 988.00 | 383 678.00 | | 593 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 091.00 | | 201 345.00 | 2 809 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 835.00 | 372 491.00 | 2 621 110.00 | 16 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 835.00 | 372 491.00 | 1 044 887.00 | 16 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 489.00 | | 104 950.00 | 749 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 018.00 | | 90 195.00 | 1 344 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 584.00 | | 6 200.00 | 715 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 973.00 | 229 761.00 | 372 491.00 | 1 278 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 816.00 | 87 896.00 | | 254 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 157.00 | 141 864.00 | 372 491.00 | 1 024 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 161.00 | 8 433.00 | | 25 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 992.00 | 39 741.00 | 21 992.00 | 21 992.00 |
6T Sur comptes clients | 10 038.00 | 4 140.00 | 3 187.00 | 10 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 030.00 | 43 880.00 | 25 179.00 | 32 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 191.00 | 52 313.00 | 25 179.00 | 57 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 880.00 | 25 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 502.00 | 693 502.00 | | 693 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 260.00 | 469 260.00 | | 469 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 244.00 | 286 244.00 | | 286 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 972.00 | 121 972.00 | | 121 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 835.00 | 635 835.00 | | 635 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 146.00 | 1 913 146.00 | | 1 913 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VC Groupe et associés | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 180.00 | 149 521.00 | 126 659.00 | 276 180.00 |
VI Groupe et associés | 133 587.00 | 133 587.00 | | 133 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 197.00 | 2 231 417.00 | 53 780.00 | 2 285 197.00 |
VW T.V.A. | 189 722.00 | 189 722.00 | | 189 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 784.00 | 2 868 125.00 | 126 659.00 | 2 994 784.00 |